Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON I2 AUD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,30%
- Ranking96/1017
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 8,880193 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/04/2026
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,30% | 23,44% | 2,75% | -3,31% | -20,03% |
| Categoría | 4,50% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 96/1017 | 68/1004 | 964/1003 | 766/983 | 807/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,69% | 6,75% | 59,40% | 36,66% | 2,50% |
| Categoría | 1,89% | 0,97% | 27,23% | 31,40% | 20,41% |
| Ranking | 220/1003 | 176/1017 | 37/1006 | 406/969 | 785/939 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 57/1010
Quintil: 1
Volatilidad: 23,09%
Ranking: 78/1010
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1664188957
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
