Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202612,16%
- Ranking104/200
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,558013 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.942,89
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 12,16% | -1,86% | 1,97% | -2,62% | -5,28% |
| Categoría | 10,15% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 104/200 | 169/200 | 182/205 | 136/200 | 93/187 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 2,16% | 2,25% | 12,96% | 9,88% | 10,59% |
| Categoría | 1,91% | 2,61% | 12,95% | 25,70% | 31,04% |
| Ranking | 100/200 | 107/200 | 133/200 | 181/196 | 154/178 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 137/200
Quintil: 4
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 184/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237290
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
