Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND USD A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,03%
  • Ranking231/1003
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,468939 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.935,23

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo12,03%21,55%23,88%3,01%-3,09%
Categoría7,36%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking231/100392/100482/1003396/983118/966
Quintil21131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,11%12,61%28,59%65,41%69,72%
Categoría5,05%7,77%14,44%29,85%17,27%
Ranking242/1003296/1003133/98231/95519/910
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 164/1000

Quintil: 1

Volatilidad: 13,29%

Ranking: 588/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670618344

Fecha de constitución: 24/02/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR