Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,85%
- Ranking180/300
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,185100 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.047,19
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | -5,85% | 17,76% | 10,98% | -1,00% | 32,94% |
Categoría | -1,57% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
Ranking | 180/300 | 122/297 | 87/288 | 102/260 | 122/257 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | -0,27% | 1,66% | 3,47% | 16,83% | 74,82% |
Categoría | -0,76% | 4,07% | 6,20% | 18,68% | 76,12% |
Ranking | 126/300 | 221/300 | 163/298 | 113/274 | 99/251 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 182/298
Quintil: 4
Volatilidad: 18,44%
Ranking: 56/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670626792
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR