M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,55%
• Ranking 126/345
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,835800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.896,47

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	20,55%	4,72%	17,76%	10,98%	-1,00%
Categoría	21,75%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	126/345	99/320	122/304	90/288	107/264
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,77%	1,04%	23,20%	60,92%	70,85%
Categoría	3,62%	5,89%	25,37%	58,80%	63,40%
Ranking	309/352	313/352	131/341	57/304	48/262
Quintil	5	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 37/339

Quintil: 1

Volatilidad: 10,60%

Ranking: 143/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626792

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR