M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 20,79%
• Ranking 44/345
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,928000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.520,81

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	20,79%	4,72%	17,76%	10,98%	-1,00%
Categoría	19,33%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	44/345	99/320	122/304	90/288	107/264
Quintil	1	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,66%	4,95%	31,16%	51,26%	73,15%
Categoría	0,40%	6,40%	24,91%	49,93%	66,76%
Ranking	137/352	213/351	21/338	56/297	43/263
Quintil	2	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 24/338

Quintil: 1

Volatilidad: 9,82%

Ranking: 141/338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626792

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR