Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,85%
  • Ranking180/300
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,185100 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.047,19

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,85%17,76%10,98%-1,00%32,94%
Categoría-1,57%14,18%8,64%-1,33%30,58%
Ranking180/300122/29787/288102/260122/257
Quintil33223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,27%1,66%3,47%16,83%74,82%
Categoría-0,76%4,07%6,20%18,68%76,12%
Ranking126/300221/300163/298113/27499/251
Quintil34332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 182/298

Quintil: 4

Volatilidad: 18,44%

Ranking: 56/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626792

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR