M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,77%
• Ranking 25/345
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,064228 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.875,62

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	19,77%	5,83%	18,66%	11,16%	0,18%
Categoría	16,62%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	25/345	90/320	105/304	89/288	76/264
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,25%	1,44%	27,83%	53,30%	81,28%
Categoría	-2,54%	3,43%	22,24%	46,70%	64,95%
Ranking	119/352	232/351	29/339	29/304	17/262
Quintil	2	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 19/338

Quintil: 1

Volatilidad: 10,23%

Ranking: 108/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627170

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR