M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,41%
• Ranking 837/1179
• Fecha 13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,053800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35,98

Fecha: 13/03/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,41%	-1,56%	24,57%	16,88%	-11,65%
Categoría	-0,74%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	837/1179	935/1164	650/1127	733/1056	238/1003
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,90%	-4,25%	4,33%	41,35%	54,11%
Categoría	-0,47%	-0,60%	13,73%	60,16%	72,60%
Ranking	687/1179	933/1178	1019/1157	808/1057	557/938
Quintil	3	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 1052/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,69%

Ranking: 399/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR