M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,20%
• Ranking 1250/1448
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 50,637100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55,66

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,20%	-1,56%	24,57%	16,88%	-11,65%
Categoría	14,94%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1250/1448	1038/1305	711/1209	775/1116	242/1042
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,58%	3,40%	8,70%	42,02%	51,90%
Categoría	1,92%	3,33%	19,39%	63,26%	78,72%
Ranking	1187/1508	873/1503	1211/1406	976/1172	667/1021
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1132/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 1266/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR