M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,50%
• Ranking 872/1178
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,708100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,18

Fecha: 07/10/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,50%	24,57%	16,88%	-11,65%	36,71%
Categoría	2,08%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	872/1178	657/1141	741/1068	240/1015	308/937
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,79%	6,78%	5,28%	42,09%	81,66%
Categoría	3,69%	7,85%	10,85%	53,67%	102,04%
Ranking	345/1201	580/1196	883/1170	735/1044	540/935
Quintil	2	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 999/1169

Quintil: 5

Volatilidad: 18,28%

Ranking: 371/1169

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR