M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,21%
• Ranking 872/1171
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,976300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,90

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,21%	24,57%	16,88%	-11,65%	36,71%
Categoría	-7,54%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	872/1171	655/1142	744/1068	235/1018	312/943
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,11%	-2,43%	0,29%	37,09%	71,83%
Categoría	-1,82%	-0,15%	2,19%	46,38%	92,03%
Ranking	461/1177	1036/1172	753/1160	751/1044	607/924
Quintil	2	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 625/1161

Quintil: 3

Volatilidad: 18,53%

Ranking: 315/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR