M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,21%
• Ranking 790/1202
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,254600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34,91

Fecha: 14/01/2026

1 día: -1,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,21%	-1,56%	24,57%	16,88%	-11,65%
Categoría	2,13%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	790/1202	941/1172	657/1135	740/1063	238/1010
Quintil	4	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,32%	3,12%	-1,70%	39,70%	69,36%
Categoría	-2,62%	-0,92%	0,28%	50,87%	79,19%
Ranking	1001/1201	736/1201	993/1172	818/1059	551/940
Quintil	5	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 930/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 17,38%

Ranking: 261/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR