M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,64%
• Ranking 1225/1448
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 51,798700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56,94

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,64%	-1,56%	24,57%	16,88%	-11,65%
Categoría	14,68%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	1225/1448	1052/1321	715/1223	787/1130	243/1048
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,24%	8,30%	16,32%	46,44%	56,13%
Categoría	1,25%	6,46%	21,22%	63,30%	77,84%
Ranking	55/1506	412/1493	977/1399	906/1158	613/1014
Quintil	1	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1153/1410

Quintil: 5

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 1259/1410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR