M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,28%
• Ranking 1025/1157
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,391891 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.701,13

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,28%	-0,67%	25,27%	16,99%	-10,72%
Categoría	10,20%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	1025/1157	853/1132	620/1094	717/1034	173/980
Quintil	5	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,24%	4,56%	10,23%	37,24%	56,67%
Categoría	2,26%	10,95%	23,15%	60,16%	80,66%
Ranking	934/1161	1023/1144	977/1143	863/1045	589/935
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1030/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 10,89%

Ranking: 916/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627923

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR