M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,15%
• Ranking 904/1200
• Fecha 20/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 37,471351 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.719,74

Fecha: 20/01/2026

1 día: -1,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,15%	-0,67%	25,27%	16,99%	-10,72%
Categoría	0,17%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	904/1200	885/1172	630/1135	733/1063	182/1010
Quintil	4	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,75%	-0,04%	-5,35%	42,08%	69,18%
Categoría	0,19%	-3,44%	-3,72%	49,30%	75,23%
Ranking	867/1199	837/1199	990/1170	773/1058	475/940
Quintil	4	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 876/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 17,16%

Ranking: 309/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627923

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR