M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,70%
• Ranking 794/1171
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,842631 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.653,77

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,70%	25,27%	16,99%	-10,72%	37,36%
Categoría	-7,54%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	794/1171	627/1142	737/1068	182/1018	258/943
Quintil	4	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,32%	-1,83%	0,76%	38,76%	77,07%
Categoría	-1,82%	-0,15%	2,19%	46,38%	92,03%
Ranking	494/1177	1017/1172	714/1160	731/1044	522/924
Quintil	3	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 541/1161

Quintil: 3

Volatilidad: 18,21%

Ranking: 381/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627923

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR