M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,74%
• Ranking 737/1200
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,991392 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.793,01

Fecha: 16/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,74%	-1,26%	24,58%	16,18%	-11,30%
Categoría	2,56%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	737/1200	919/1172	656/1135	779/1063	217/1010
Quintil	4	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,17%	4,78%	-2,78%	43,50%	70,63%
Categoría	2,59%	0,10%	-1,56%	54,89%	80,82%
Ranking	666/1199	482/1199	967/1170	827/1058	546/940
Quintil	3	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 903/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 17,30%

Ranking: 275/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628228

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR