M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,68%
• Ranking 1080/1195
• Fecha 27/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,113371 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.131,65

Fecha: 27/04/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,68%	-1,26%	24,58%	16,18%	-11,30%
Categoría	4,83%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	1080/1195	914/1165	650/1128	773/1057	217/1003
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,24%	0,24%	16,64%	42,68%	50,37%
Categoría	9,90%	4,11%	25,90%	63,97%	74,85%
Ranking	1029/1197	1007/1183	964/1178	851/1074	637/953
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1068/1179

Quintil: 5

Volatilidad: 13,78%

Ranking: 286/1178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628228

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR