M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,22%
• Ranking 857/1179
• Fecha 12/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,188880 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.724,60

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,22%	-1,26%	24,58%	16,18%	-11,30%
Categoría	-0,59%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	857/1179	913/1164	649/1127	772/1056	217/1003
Quintil	4	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,84%	-4,05%	4,13%	38,33%	55,02%
Categoría	-0,09%	-0,46%	13,04%	57,85%	72,85%
Ranking	810/1179	953/1178	1036/1157	827/1057	545/938
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1026/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,43%

Ranking: 470/1172

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628228

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR