Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,00%
- Ranking673/2221
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,912400 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.339,32
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,00% | -6,08% | 3,86% | -21,91% | -9,64% |
| Categoría | -2,35% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 673/2221 | 2044/2180 | 1447/2128 | 1881/2061 | 1823/1952 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,02% | -0,52% | -0,22% | -2,13% | -24,99% |
| Categoría | 0,31% | -2,08% | 1,84% | 9,26% | -1,96% |
| Ranking | 260/2222 | 947/2221 | 1421/2196 | 1629/2090 | 1766/1886 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1836/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 1058/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631362
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
