Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,84%
- Ranking1229/2216
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,695400 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.267,88
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,84% | 10,29% | 10,70% | -7,93% | 5,63% |
| Categoría | -0,87% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1229/2216 | 594/2173 | 364/2122 | 507/2055 | 282/1947 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,20% | 2,33% | 3,86% | 17,64% | 20,43% |
| Categoría | 1,69% | 2,25% | 3,40% | 7,63% | -0,60% |
| Ranking | 474/2221 | 1020/2217 | 843/2196 | 348/2088 | 75/1896 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 927/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 1054/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631958
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
