Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,57%
- Ranking929/1361
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,897400 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.875,16
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,57% | -4,97% | 2,52% | 3,25% | -13,93% |
| Categoría | 4,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 929/1361 | 1232/1329 | 707/1290 | 977/1248 | 686/1202 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,75% | 3,05% | 2,25% | 0,38% | -13,16% |
| Categoría | -0,37% | 2,52% | 8,74% | 21,16% | 6,57% |
| Ranking | 1041/1401 | 332/1390 | 1114/1351 | 1041/1234 | 903/1156 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1197/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 842/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632097
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
