Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,29%
- Ranking1019/1365
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,114851 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.540,41
Fecha: 03/09/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,29% | -5,32% | 1,84% | 1,97% | -14,15% |
| Categoría | 3,79% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1019/1365 | 1247/1334 | 786/1295 | 1085/1253 | 701/1207 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,31% | 0,52% | 0,39% | -2,52% | -17,19% |
| Categoría | 0,21% | 0,88% | 8,09% | 20,41% | 5,14% |
| Ranking | 1088/1407 | 681/1400 | 1224/1355 | 1103/1239 | 1007/1196 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1224/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 922/1357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632410
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
