M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND USD T ACC

Gestora: M&G LUXEMBOURG S.A. M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,33%
• Ranking 1117/2156
• Fecha 29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) del 4 al 8% anual por encima del Secured Overnight Financing Rate (SOFR), durante un período de cinco años. El Fondo tiene un enfoque de inversión muy flexible, con la libertad de invertir en valores de renta fija, acciones (incluidos los fondos de inversión inmobiliaria cerrados), bonos convertibles, valores respaldados por activos, divisas, efectivo, cuasi efectivo y depósitos. Estos activos pueden ser emitidos en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda.

Referencia: SOFR + 4-8%

Última valoración

Valor liquidativo: 19,860728 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.329,91

Fecha: 29/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,33%	4,39%	24,34%	5,90%	-0,89%
Categoría	2,52%	6,33%	-13,57%	9,10%	2,17%
Ranking	1117/2156	1391/2115	17/2034	1354/1902	1046/1756
Quintil	3	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,09%	0,43%	6,88%	42,39%	48,39%
Categoría	-0,99%	1,46%	6,81%	-1,57%	9,10%
Ranking	245/2182	1620/2158	1083/2127	8/1911	39/1592
Quintil	1	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 976/2160

Quintil: 3

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 1588/2157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670714069

Fecha de constitución: 18/05/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR