Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,97%
- Ranking25/93
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos con grado de inversión a corto plazo durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos por empresas con grado de inversión y en valores respaldados por activos. El Fondo también puede invertir en bonos corporativos de alto rendimiento, títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos y organismos supranacionales. El Fondo también puede invertir en bonos sin calificación. No existen restricciones de calidad crediticia con respecto a los títulos de deuda de alto rendimiento en los que puede invertir el Fondo.
Referencia:Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,828857 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.926,39
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,97% | -10,52% | 7,02% | -0,08% | 3,44% |
| Categoría | 1,29% | 0,98% | 4,71% | 5,93% | -14,80% |
| Ranking | 25/93 | 93/93 | 32/91 | 91/91 | 4/91 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,70% | 1,67% | 3,04% | -0,11% | 6,73% |
| Categoría | 0,77% | 2,31% | 2,93% | 11,25% | -3,09% |
| Ranking | 6/93 | 66/93 | 30/93 | 87/91 | 30/91 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 29/93
Quintil: 2
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 15/93
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670717914
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
