M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,89%
• Ranking 234/795
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,371800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 759.820,77

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,89%	6,63%	11,41%	-3,31%	4,46%
Categoría	-1,81%	7,67%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	234/795	452/798	90/777	100/763	423/732
Quintil	2	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,51%	-0,23%	3,75%	23,86%	26,58%
Categoría	0,27%	0,58%	-0,78%	11,84%	10,78%
Ranking	333/798	634/798	204/795	103/767	100/723
Quintil	3	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 212/804

Quintil: 2

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 735/800

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722161

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR