M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,65%
• Ranking 390/928
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,600900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 620.829,61

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,65%	3,09%	6,63%	11,41%	-3,31%
Categoría	0,97%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	390/928	273/884	480/858	101/810	102/779
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,18%	0,80%	1,60%	14,93%	20,71%
Categoría	-0,80%	-0,32%	1,53%	10,30%	6,73%
Ranking	51/948	126/946	465/916	383/831	146/777
Quintil	1	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 540/920

Quintil: 3

Volatilidad: 1,55%

Ranking: 911/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722161

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR