M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,11%
• Ranking 337/778
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,281800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 194.931,24

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,11%	-2,11%	3,19%	-7,60%	0,00%
Categoría	-3,01%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	337/778	754/776	581/754	257/742	616/711
Quintil	3	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,85%	-0,72%	-2,36%	1,15%	-2,64%
Categoría	0,46%	-1,72%	1,36%	12,77%	11,71%
Ranking	221/778	346/778	618/777	564/748	487/686
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 697/777

Quintil: 5

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 537/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722245

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR