M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,93%
• Ranking 874/930
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 7,786600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 163.022,64

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,93%	-4,22%	-2,11%	3,19%	-7,60%
Categoría	1,69%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	874/930	533/886	834/860	632/810	272/779
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,55%	-0,09%	-4,78%	-7,59%	-13,54%
Categoría	-0,38%	0,67%	2,11%	12,05%	7,52%
Ranking	331/950	689/948	895/918	813/833	630/777
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 902/919

Quintil: 5

Volatilidad: 2,88%

Ranking: 788/919

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722245

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR