M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,61%
• Ranking 395/776
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 13,172700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 191.539,32

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,61%	3,78%	7,26%	12,04%	-2,68%
Categoría	2,39%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	395/776	210/777	391/775	78/754	88/740
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,57%	1,19%	2,05%	18,64%	25,00%
Categoría	0,31%	1,89%	4,09%	14,16%	9,17%
Ranking	185/776	424/776	505/776	349/753	91/720
Quintil	2	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 580/779

Quintil: 4

Volatilidad: 1,47%

Ranking: 772/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722674

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR