M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,84%
• Ranking 389/809
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,535300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.135,77

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,84%	-1,49%	3,83%	-7,08%	0,59%
Categoría	-2,13%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	389/809	775/807	578/786	243/772	630/741
Quintil	3	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,14%	-0,95%	-2,00%	2,14%	-2,38%
Categoría	0,20%	1,12%	1,30%	9,96%	12,45%
Ranking	497/811	729/810	633/808	586/781	549/746
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 641/808

Quintil: 4

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 542/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722757

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR