M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,90%
• Ranking 332/779
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,616700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.883,77

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,90%	-1,49%	3,83%	-7,08%	0,59%
Categoría	-3,33%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	332/779	747/777	548/754	230/742	603/711
Quintil	3	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,99%	-0,53%	-1,64%	2,60%	0,32%
Categoría	-0,68%	-1,79%	1,32%	12,34%	10,69%
Ranking	45/779	350/779	609/778	531/748	465/686
Quintil	1	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 675/778

Quintil: 5

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 535/778

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722757

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR