M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,56%
• Ranking 757/932
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,160500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.284,39

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,56%	-3,68%	-1,49%	3,83%	-7,08%
Categoría	0,97%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	757/932	497/884	824/858	597/810	244/779
Quintil	5	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,02%	-0,61%	-4,38%	-7,18%	-11,43%
Categoría	-0,63%	-1,54%	1,60%	10,63%	6,39%
Ranking	362/952	117/950	830/922	795/835	596/777
Quintil	2	1	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 882/920

Quintil: 5

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 769/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722757

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR