Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,98%
- Ranking450/788
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,735821 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.690,68
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | -5,98% | 15,93% | 9,65% | 5,94% | 14,88% |
Categoría | -2,91% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
Ranking | 450/788 | 59/786 | 200/764 | 5/753 | 13/722 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 0,33% | 1,60% | 2,20% | 20,70% | 48,09% |
Categoría | 0,42% | 2,58% | 1,68% | 10,26% | 12,10% |
Ranking | 578/789 | 628/788 | 361/787 | 168/758 | 15/699 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 521/787
Quintil: 4
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 68/787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723482
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR