M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,07%
• Ranking 706/780
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,638314 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.618,52

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,07%	-5,69%	15,93%	9,65%	5,94%
Categoría	0,19%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	706/780	600/777	58/775	208/754	7/740
Quintil	5	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,29%	-2,27%	-8,34%	14,78%	40,32%
Categoría	-0,59%	0,37%	-2,20%	10,86%	9,68%
Ranking	747/780	699/780	637/778	348/754	12/710
Quintil	5	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 627/777

Quintil: 5

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 195/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723482

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR