M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,01%
• Ranking 589/793
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,866770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.724,18

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,01%	15,93%	9,65%	5,94%	14,88%
Categoría	-1,17%	7,67%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	589/793	61/798	208/777	7/763	13/732
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,15%	1,18%	-3,83%	19,64%	45,43%
Categoría	0,23%	0,78%	-1,30%	12,08%	11,29%
Ranking	329/796	233/796	496/793	220/770	8/723
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 515/800

Quintil: 4

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 177/800

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723482

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR