Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,04%
  • Ranking249/425
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) basada en la exposición a flujos de ingresos óptimos en los mercados de inversión. El Fondo invierte al menos el 50% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda, incluyendo bonos con grado de inversión, bonos de alto rendimiento, títulos sin calificación y títulos respaldados por activos. Estos valores pueden ser emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y empresas. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda. Al menos el 80% del Valor Liquidativo será en euros o estará cubierto en euros. El Fondo es un fondo de renta fija flexible que permite invertir en una amplia gama de activos de renta fija. El Fondo también tiene la flexibilidad de invertir hasta un máximo del 20% de su Valor Liquidativo en renta variable.

Referencia:1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 8,443200 EUR

Patrimonio (miles de euros):454.165,08

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
02/03/2015
29/01/2016
26/12/2016
24/11/2017
23/10/2018
20/09/2019
18/08/2020
17/07/2021
14/06/2022
13/05/2023
10/04/2024
08/03/2025
04/02/2026
77.19%
82.60%
88.38%
94.58%
101.20%
108.29%
115.88%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A DIS
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,04%-5,30%4,96%-15,29%-0,48%
Categoría1,27%4,48%6,53%-9,65%3,35%
Ranking249/425420/421275/408345/395376/386
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,05%1,64%-3,34%-5,52%-13,12%
Categoría0,56%1,65%3,48%7,93%8,25%
Ranking96/431247/429406/419376/398344/349
Quintil23555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 404/419

Quintil: 5

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 78/419

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670724456

Fecha de constitución: 12/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR