Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,00%
- Ranking457/497
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.677,59
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,38% | 8,27% | 5,35% | -1,17% |
| Categoría | 0,56% | -6,46% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 457/497 | 92/484 | 223/477 | 27/472 | 67/455 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,64% | 1,06% | 15,25% | 14,10% |
| Categoría | 0,32% | 0,05% | -6,68% | -2,26% | 5,35% |
| Ranking | 376/497 | 157/497 | 96/484 | 30/472 | 44/419 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 93/485
Quintil: 1
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 475/484
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676180810
Fecha de constitución: 19/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
