Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,64%
- Ranking149/188
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.886,31
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,64% | 1,38% | 8,27% | 5,35% | -1,17% |
| Categoría | 4,74% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 149/188 | 22/177 | 111/168 | 3/168 | 44/157 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,94% | 2,16% | 14,35% | 16,22% |
| Categoría | 0,98% | 1,12% | 5,41% | 7,58% | 12,95% |
| Ranking | 163/188 | 113/188 | 152/188 | 9/168 | 32/150 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 143/188
Quintil: 4
Volatilidad: 0,96%
Ranking: 185/188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676180810
Fecha de constitución: 19/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
