Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,53%
- Ranking151/188
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):557,08
Fecha: 05/06/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,53% | 0,84% | 7,68% | 4,80% | -1,74% |
| Categoría | 4,59% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 151/188 | 24/177 | 116/168 | 5/168 | 55/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,46% | 0,88% | 1,93% | 13,02% | 12,98% |
| Categoría | 1,67% | 2,03% | 4,35% | 5,73% | 12,98% |
| Ranking | 154/188 | 135/188 | 150/188 | 13/168 | 47/150 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 149/188
Quintil: 4
Volatilidad: 0,95%
Ranking: 187/188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676181032
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CNH
