Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20262,05%
- Ranking156/198
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):533,48
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,05% | 0,84% | 7,68% | 4,80% | -1,74% |
| Categoría | 5,90% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 156/198 | 25/185 | 123/177 | 6/173 | 57/160 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,66% | 2,58% | · | 13,23% |
| Categoría | -0,05% | 0,84% | 6,92% | 9,79% | 10,78% |
| Ranking | 50/198 | 106/198 | 152/197 | - | 39/155 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 156/197
Quintil: 4
Volatilidad: 0,81%
Ranking: 196/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676181032
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CNH
