Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS CHF SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,80%
- Ranking7/38
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 72,744219 EUR
Patrimonio (miles de euros):914,88
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,80% | 0,55% | -5,71% | 1,57% | -13,52% |
| Categoría | 0,20% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 7/38 | 12/48 | 47/47 | 29/47 | 44/47 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,65% | -2,99% | 1,65% | -1,99% | -16,95% |
| Categoría | 0,17% | -1,62% | -5,07% | 10,11% | 11,13% |
| Ranking | 6/38 | 27/38 | 10/38 | 32/37 | 32/35 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 12/48
Quintil: 2
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 37/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676409581
Fecha de constitución: 31/01/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
