UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) Q-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,27%
• Ranking 687/930
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,418785 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.166,77

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,27%	-11,98%	8,46%	4,82%	3,60%
Categoría	1,70%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	687/930	864/886	354/860	553/810	10/779
Quintil	4	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-6,28%	-3,56%	1,49%	-1,56%	8,08%
Categoría	-0,53%	1,32%	2,71%	12,43%	7,71%
Ranking	947/950	929/948	556/918	734/832	407/776
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 659/919

Quintil: 4

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 1/919

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679113156

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD