Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,14%
  • Ranking490/689
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,524322 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.346,86

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
15/08/2017
24/04/2018
01/01/2019
09/09/2019
18/05/2020
25/01/2021
04/10/2021
12/06/2022
19/02/2023
29/10/2023
06/07/2024
15/03/2025
22/11/2025
88.46%
94.12%
100.14%
106.54%
113.35%
120.60%
128.31%
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) Q-DIST
DEUDA PRIVADA GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-8,14%8,46%4,82%3,60%9,52%
Categoría-1,47%4,86%5,71%-14,94%0,96%
Ranking490/689195/646400/61916/58432/561
Quintil42411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-1,99%-2,03%-7,23%1,91%9,75%
Categoría-0,05%0,07%1,74%4,68%-4,46%
Ranking601/691436/691666/684328/60389/540
Quintil54531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 669/684

Quintil: 5

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 3/684

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679113156

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD