UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,28%
• Ranking 333/776
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.539,84

Fecha: 17/07/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,28%	-1,88%	1,18%	6,38%	-4,52%
Categoría	2,35%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	333/776	364/777	672/775	470/754	125/740
Quintil	3	3	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,20%	1,60%	-1,75%	1,87%	1,40%
Categoría	0,86%	1,94%	3,90%	14,83%	9,18%
Ranking	468/776	390/776	681/776	599/752	457/720
Quintil	4	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 684/779

Quintil: 5

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 88/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679113743

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR