Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,30%
- Ranking83/689
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.038,40
Fecha: 16/07/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | 2,30% | 8,15% | 11,93% | -1,48% | 3,42% |
Categoría | -1,40% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
Ranking | 83/689 | 209/646 | 15/619 | 41/584 | 278/561 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
Fondo | 0,41% | 3,52% | 5,31% | 29,11% | 32,54% |
Categoría | 0,14% | 1,01% | 1,34% | 3,88% | -4,55% |
Ranking | 244/691 | 24/691 | 62/684 | 8/604 | 10/540 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 69/684
Quintil: 1
Volatilidad: 2,40%
Ranking: 628/684
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1679114121
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR