Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,98%
  • Ranking215/809
  • Fecha02/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.426,46

Fecha: 02/09/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,98%8,15%11,93%-1,48%3,42%
Categoría-2,23%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking215/809347/80781/78665/772479/741
Quintil23114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,59%1,48%5,55%27,63%30,60%
Categoría-0,39%1,02%1,60%9,28%11,99%
Ranking188/811292/809106/80840/78173/742
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 111/808

Quintil: 1

Volatilidad: 2,39%

Ranking: 760/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1679114121

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR