Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,81%
- Ranking251/690
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,181094 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.213,89
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | -3,18% | 10,87% | -0,14% | 4,77% |
| Categoría | -1,09% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 251/690 | 628/647 | 37/620 | 26/585 | 218/561 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,60% | 2,08% | -2,31% | 11,22% | 12,81% |
| Categoría | 0,62% | -1,26% | 2,09% | 6,20% | -3,43% |
| Ranking | 571/692 | 11/692 | 565/685 | 146/604 | 71/535 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 488/677
Quintil: 4
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 260/677
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1679115953
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
