Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,23%
- Ranking836/1018
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del MSCI India y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los valores principales negociados en el mercado indio.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 859,447400 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.395,03
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -12,23% | 17,08% | 15,22% | -3,19% | 33,55% |
| Categoría | 4,51% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 836/1018 | 440/1016 | 158/996 | 120/974 | 129/932 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,81% | -1,28% | -14,34% | 16,70% | 56,63% |
| Categoría | -1,11% | 1,01% | 3,61% | 21,75% | 22,73% |
| Ranking | 929/1031 | 676/1031 | 856/1018 | 714/982 | 125/927 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 868/1032
Quintil: 5
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 291/1021
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043086
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
