Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,76%
- Ranking108/207
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del MSCI India y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los valores principales negociados en el mercado indio.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 808,281376 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.241,42
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | -6,76% | -10,81% | 16,25% | 15,11% | -3,52% |
| Categoría | -6,80% | -11,28% | 21,20% | 16,68% | -7,48% |
| Ranking | 108/207 | 38/206 | 176/209 | 161/204 | 38/203 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | 3,65% | 10,81% | -11,26% | 8,59% | 25,43% |
| Categoría | 4,69% | 10,29% | -10,05% | 10,71% | 26,49% |
| Ranking | 201/207 | 107/207 | 132/207 | 114/199 | 92/195 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 120/208
Quintil: 3
Volatilidad: 19,16%
Ranking: 36/208
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043169
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
