Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,06%
- Ranking22/119
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Latam y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de los países emergentes de Latinoamérica.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latam
Última valoración
Valor liquidativo: 20,779633 EUR
Patrimonio (miles de euros):561.188,82
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,06% | 36,95% | -21,80% | 27,65% | 15,49% |
| Categoría | 10,73% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 22/119 | 23/123 | 46/124 | 47/123 | 29/122 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,07% | -3,39% | 37,64% | 43,97% | 69,54% |
| Categoría | -3,34% | -6,85% | 20,06% | 20,89% | 35,48% |
| Ranking | 25/119 | 24/117 | 1/118 | 11/118 | 11/116 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,38%
Ranking: 4/122
Quintil: 1
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 114/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681045297
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
