Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,50%
- Ranking618/1178
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 115,873100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.315.541,64
Fecha: 27/02/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,50% | 4,37% | 33,12% | 21,80% | -12,88% |
| Categoría | 0,73% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 618/1178 | 423/1164 | 156/1127 | 322/1056 | 287/1003 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,12% | -0,59% | 4,62% | 60,87% | 97,92% |
| Categoría | 0,04% | 0,22% | 5,40% | 53,93% | 84,25% |
| Ranking | 401/1178 | 514/1178 | 446/1155 | 178/1052 | 62/936 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 408/1167
Quintil: 2
Volatilidad: 15,23%
Ranking: 584/1167
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681048804
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
