Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,75%
- Ranking403/1155
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 130,132700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.715.699,65
Fecha: 17/07/2026
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,75% | 4,37% | 33,12% | 21,80% | -12,88% |
| Categoría | 11,68% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 403/1155 | 403/1129 | 150/1091 | 317/1031 | 276/977 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,87% | 8,32% | 21,15% | 67,58% | 89,48% |
| Categoría | 1,35% | 7,60% | 20,13% | 60,16% | 78,64% |
| Ranking | 448/1162 | 356/1160 | 261/1145 | 124/1044 | 48/937 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 239/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 765/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681048804
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
