Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,31%
- Ranking367/1195
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 119,138900 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.333.807,73
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,31% | 4,37% | 33,12% | 21,80% | -12,88% |
| Categoría | 2,46% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 367/1195 | 423/1165 | 156/1128 | 322/1057 | 286/1003 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,62% | 0,19% | 30,41% | 64,94% | 82,52% |
| Categoría | 2,35% | -0,22% | 27,90% | 59,24% | 70,15% |
| Ranking | 537/1182 | 295/1194 | 225/1178 | 149/1073 | 73/951 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 387/1179
Quintil: 2
Volatilidad: 11,70%
Ranking: 744/1178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681048804
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
