Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,21%
- Ranking321/1176
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 129,503000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.554.502,32
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,21% | 4,37% | 33,12% | 21,80% | -12,88% |
| Categoría | 11,12% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 321/1176 | 402/1140 | 156/1100 | 323/1042 | 276/988 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,61% | 11,76% | 25,98% | 71,32% | 100,51% |
| Categoría | 6,17% | 10,27% | 23,93% | 65,60% | 84,32% |
| Ranking | 333/1178 | 302/1163 | 177/1160 | 173/1052 | 35/930 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 302/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 11,68%
Ranking: 862/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681048804
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
