Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GREEN BOND N EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,19%
- Ranking1957/2769
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener una rentabilidad atractiva y tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en invertir en instrumentos de deuda emitidos para proyectos o por emisores que contribuyen a los denominados ‘Pilares de Impacto’ predefinidos, con un enfoque medioambiental, según la evaluación del Gestor de Inversiones. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en diversos bonos e instrumentos de deuda similares con tipo de interés fijo y variable clasificados como ‘Bonos Verdes’ según estándares internacionales como los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), incluyendo valores respaldados por activos e hipotecas (‘ABS/MBS’), bonos convertibles y warrants emitidos por prestatarios públicos o privados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,758706 EUR
Patrimonio (miles de euros):788,35
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,19% | 1,63% | 1,46% | 6,29% | -19,39% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1957/2769 | 1082/2746 | 1850/2661 | 688/2561 | 2271/2435 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,02% | -1,19% | 1,48% | 5,88% | -13,27% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% | -2,80% |
| Ranking | 2257/2768 | 1957/2769 | 795/2753 | 1424/2576 | 1841/2296 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 804/2760
Quintil: 2
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 1690/2760
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1683481698
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
