Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AHN (HEDGED) CHF DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,00%
- Ranking1042/2827
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,508086 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.427,86
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | -2,30% | 6,10% | -14,06% | 2,23% |
| Categoría | -0,42% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1042/2827 | 2440/2742 | 753/2637 | 1866/2515 | 1143/2279 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,61% | -1,12% | 0,30% | -5,86% |
| Categoría | 0,13% | -0,22% | 1,72% | 1,45% | -4,14% |
| Ranking | 580/2837 | 114/2836 | 1981/2774 | 1640/2562 | 1281/2106 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1319/2768
Quintil: 3
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 1130/2768
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1683482407
Fecha de constitución: 04/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 CHF
