Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) AN USD DIS

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,06%
  • Ranking309/1052
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y trata de promover las características medioambientales o sociales empleando una serie de salvaguardias y evaluando todas las inversiones en función de criterios de sostenibilidad con umbrales duros que deben cumplirse para su inclusión. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios de renta variable, certificados de participación, etc., emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de su actividad comercial en Asia (excepto Japón) y que incluyen características medioambientales o sociales en sus actividades económicas. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

Referencia:MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net

Última valoración

Valor liquidativo: 104,736418 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.207,50

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
10/06/2017
26/02/2018
14/11/2018
03/08/2019
20/04/2020
06/01/2021
24/09/2021
12/06/2022
28/02/2023
16/11/2023
04/08/2024
22/04/2025
08/01/2026
82.07%
90.67%
100.19%
110.70%
122.31%
135.14%
149.32%
VONTOBEL FUND-MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) AN USD DIS
RVI ASIA EX-JAPÓN

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,06%16,07%0,68%-20,69%3,18%
Categoría0,02%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking309/1052527/1051519/1027855/1005672/961
Quintil23354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,46%6,96%14,85%6,71%13,44%
Categoría1,05%2,61%5,60%9,28%34,46%
Ranking139/1063286/1053114/1050651/1013687/939
Quintil12144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 168/1062

Quintil: 1

Volatilidad: 14,98%

Ranking: 146/1061

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1683484361

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD