Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND AN EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,75%
- Ranking803/2823
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,373002 EUR
Patrimonio (miles de euros):330,53
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,40% | 2,18% | -26,50% | -4,83% |
| Categoría | -0,83% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 803/2823 | 1710/2739 | 1728/2635 | 2506/2512 | 2183/2277 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,06% | -0,78% | 0,89% | -9,95% | -19,13% |
| Categoría | 1,32% | -2,24% | 1,88% | -1,64% | -4,32% |
| Ranking | 2236/2832 | 1106/2826 | 1649/2764 | 2228/2549 | 1907/2092 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1275/2757
Quintil: 3
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 1689/2757
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1683486226
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
