Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BOND N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,62%
- Ranking146/767
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda corporativa con grado de inversión a nivel mundial, respetando al mismo tiempo el principio de diversificación del riesgo. Al menos dos tercios de los activos se invertirán en renta fija mediante la compra de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en divisas libremente convertibles, incluidas las estructuras preferentes y los valores con derivados incorporados, como los bonos convertibles contingentes (bonos CoCo), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas (ABS/MBS), así como bonos con warrants, emitidos por prestatarios públicos o privados de todo el mundo que tengan una calificación de Standard & Poor's de entre A+ y BBB- o una calificación equivalente de otra agencia de calificación reconocida. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,456535 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.686,99
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,62% | -5,03% | 10,26% | 5,07% | -9,74% |
| Categoría | -0,19% | 0,30% | 4,99% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 146/767 | 489/713 | 126/637 | 354/579 | 121/533 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,70% | 1,16% | 3,45% | 12,55% | 3,20% |
| Categoría | -1,06% | 0,55% | 0,83% | 10,49% | -5,93% |
| Ranking | 533/797 | 149/792 | 80/748 | 180/614 | 123/514 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 135/747
Quintil: 1
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 219/747
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1683487893
Fecha de constitución: 12/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
