Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,74%
- Ranking76/78
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de mediana capitalización domiciliadas o que desarrollen una gran parte de su actividad económica en la India.
Referencia:NIFTY Midcap 100
Última valoración
Valor liquidativo: 17,175060 EUR
Patrimonio (miles de euros):831,17
Fecha: 03/11/2026
1 día: 1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,74% | -12,43% | 19,00% | 25,26% | -1,53% |
| Categoría | 23,33% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 76/78 | 78/78 | 14/69 | 2/67 | 9/66 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,29% | -3,73% | -10,48% | 4,79% | 17,94% |
| Categoría | -12,17% | -3,25% | 21,05% | 67,61% | 39,16% |
| Ranking | 2/79 | 65/79 | 78/78 | 67/67 | 45/66 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 78/78
Quintil: 5
Volatilidad: 20,21%
Ranking: 56/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1689658422
Fecha de constitución: 22/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
