Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,59%
- Ranking68/72
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de mediana capitalización domiciliadas o que desarrollen una gran parte de su actividad económica en la India.
Referencia:NIFTY Midcap 100
Última valoración
Valor liquidativo: 15,729943 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.355,69
Fecha: 14/07/2026
1 día: -1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,59% | -12,22% | 19,20% | 25,52% | -1,33% |
| Categoría | 34,01% | 18,11% | 13,28% | 0,56% | -16,52% |
| Ranking | 68/72 | 72/72 | 12/64 | 1/64 | 7/64 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,51% | 8,05% | -6,28% | 18,70% | 38,04% |
| Categoría | -3,73% | 17,57% | 56,22% | 76,58% | 44,71% |
| Ranking | 1/73 | 35/73 | 72/72 | 58/64 | 22/64 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 71/72
Quintil: 5
Volatilidad: 21,13%
Ranking: 30/72
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1689658778
Fecha de constitución: 12/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
