MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 320/423
• Fecha 30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74,04

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,00%	5,13%	6,37%	6,35%	-17,70%
Categoría	0,01%	3,38%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	320/423	111/415	158/416	168/403	379/390
Quintil	4	2	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,49%	-0,15%	4,84%	18,75%	2,15%
Categoría	0,23%	0,80%	3,25%	14,86%	7,51%
Ranking	106/422	385/422	116/415	106/397	269/357
Quintil	2	5	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 111/426

Quintil: 2

Volatilidad: 3,70%

Ranking: 205/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1692980920

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR