Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND X5 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,74%
- Ranking200/341
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,767246 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,74% | -8,94% | 3,63% | -1,83% | -11,02% |
| Categoría | 2,61% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 200/341 | 286/339 | 210/330 | 288/322 | 189/317 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,62% | 1,25% | 2,98% | -4,63% | -12,75% |
| Categoría | 1,85% | 1,54% | 4,64% | 6,49% | 3,51% |
| Ranking | 225/341 | 221/341 | 196/338 | 282/321 | 254/312 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 194/340
Quintil: 3
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 46/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1694209633
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
