Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20255,53%
- Ranking11/90
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +1,80%
Última valoración
Valor liquidativo: 133,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.065.003,80
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 5,53% | 4,23% | 5,40% | 6,35% | 4,81% |
| Categoría | 4,31% | 4,92% | 5,02% | 0,04% | 3,18% |
| Ranking | 11/90 | 55/82 | 26/75 | 4/74 | 13/72 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,74% | 5,99% | 18,03% | 31,83% |
| Categoría | 0,63% | 1,41% | 5,12% | 16,06% | 21,61% |
| Ranking | 13/94 | 20/92 | 14/90 | 12/74 | 10/74 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 12/90
Quintil: 1
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 73/90
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789709
Fecha de constitución: 14/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
