Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,59%
- Ranking921/2761
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 121,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.375,82
Fecha: 05/03/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,59% | 1,39% | -0,15% | 2,73% | 0,40% |
| Categoría | 1,19% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 921/2761 | 1126/2745 | 2095/2660 | 1539/2560 | 164/2442 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 1,15% | 1,29% | 4,72% | 17,55% |
| Categoría | 0,55% | 0,98% | 1,32% | 6,92% | -0,91% |
| Ranking | 1126/2767 | 926/2757 | 1176/2744 | 1654/2570 | 291/2288 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1070/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 1765/2758
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694790384
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
