Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AQH (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,21%
- Ranking1293/2827
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,096154 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.386,02
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,55% | 0,83% | -19,31% | -2,92% |
| Categoría | -0,43% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1293/2827 | 2062/2742 | 2084/2637 | 2349/2515 | 1983/2279 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | -0,29% | -1,02% | -5,21% | -17,31% |
| Categoría | -0,07% | -0,05% | 1,69% | 1,44% | -4,09% |
| Ranking | 311/2837 | 1493/2836 | 1912/2774 | 2087/2562 | 1864/2106 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 2318/2768
Quintil: 5
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 1768/2768
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1695534757
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
