Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-SELECTION DEFENSIVE A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,47%
- Ranking35/44
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 5%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 0% y 10%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,256720 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.870,44
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | 1,83% | 3,30% | 4,54% | -4,73% |
| Categoría | 0,59% | 2,17% | 4,19% | 5,31% | -7,51% |
| Ranking | 35/44 | 31/39 | 31/41 | 26/39 | 6/39 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,40% | -0,28% | -0,27% | 7,35% | 3,89% |
| Categoría | -0,49% | 0,09% | 1,28% | 10,70% | 3,46% |
| Ranking | 21/45 | 36/45 | 35/43 | 28/36 | 21/33 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 38/43
Quintil: 5
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 35/43
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1697016365
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
