Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL MODERADO A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,79%
- Ranking25/35
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 5%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 0% y 10%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,301700 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.826,44
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,79% | 3,30% | 4,54% | -4,73% | -0,38% |
| Categoría | 1,67% | 4,15% | 4,84% | -7,38% | 0,45% |
| Ranking | 25/35 | 30/39 | 24/37 | 5/37 | 26/32 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,45% | 2,33% | 10,84% | 4,69% |
| Categoría | 0,29% | 1,09% | 2,57% | 11,46% | 4,77% |
| Ranking | 32/39 | 39/39 | 25/34 | 24/33 | 19/27 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 22/39
Quintil: 3
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 39/39
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1697016365
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
