Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL EQUILIBRADO A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,64%
- Ranking94/425
- Fecha05/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 10%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 10% y 35%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,940470 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.960,46
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,64% | 4,14% | 5,64% | -8,16% | 3,21% |
| Categoría | 1,26% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 94/425 | 295/421 | 211/408 | 115/395 | 214/386 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 2,06% | 5,00% | 10,40% | 9,99% |
| Categoría | 0,45% | 1,65% | 3,57% | 7,85% | 8,28% |
| Ranking | 349/431 | 155/428 | 149/419 | 108/398 | 145/349 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 176/419
Quintil: 3
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 361/419
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1697016878
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
