Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BEST MORGAN STANLEY A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,14%
- Ranking495/542
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar la máxima rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en fondos de inversión elegibles gestionados por Morgan Stanley Investment Management con la siguiente asignación estratégica de activos: un mínimo del 85 % en fondos clasificados como acciones globales. El Subfondo invertirá normalmente el menos el 85% de su activo neto en participaciones de otros OICVM, OIC y fondos cotizados (ETFs), incluyendo principalmente aquellos gestionados por compañías del grupo Morgan Stanley (fondos objetivo). Los fondos objetivo tendrán exposición a un rango de clases de activo incluyendo, pero no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado de inversión y de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,052850 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.620,83
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,14% | 19,81% | 5,99% | -14,06% | 3,02% |
| Categoría | -7,72% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 495/542 | 15/528 | 339/510 | 290/487 | 438/469 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,35% | -11,98% | -0,17% | 7,28% | 12,81% |
| Categoría | -4,10% | -9,37% | -1,86% | -1,75% | 15,14% |
| Ranking | 469/543 | 496/543 | 374/530 | 214/495 | 312/411 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 323/532
Quintil: 4
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 50/528
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1697018064
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
