Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BEST JP MORGAN A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,16%
- Ranking943/2083
- Fecha05/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar la máxima rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en activos de JP Morgan Management. El Sub-Fondo invertirá normalmente el menos el 75% de su activo neto en participaciones de otros OICVM, OIC y fondos cotizados (ETFs), incluyendo principalmente aquellos gestionados por compañías del grupo JP Morgan (fondos objetivo). Los fondos objetivo tendrán exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado de inversión y de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. El gestor de inversiones decidirá discrecionalmente la distribución de las inversiones entre las clases de activos hasta los fondos objetivo, basándose en el análisis y las tendencias de los diferentes mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,164400 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.527,81
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,16% | 11,15% | 7,58% | -15,48% | 10,41% |
| Categoría | 1,05% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 943/2083 | 632/1990 | 827/1946 | 1332/1850 | 844/1724 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,50% | 5,00% | 7,45% | 15,90% | 21,79% |
| Categoría | 0,56% | 2,98% | 6,56% | 7,20% | 15,44% |
| Ranking | 1202/2127 | 470/2118 | 687/2034 | 483/1920 | 683/1651 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 967/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 1332/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1697018494
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
