Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BEST JP MORGAN A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,04%
- Ranking1138/2083
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar la máxima rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en activos de JP Morgan Management. El Sub-Fondo invertirá normalmente el menos el 75% de su activo neto en participaciones de otros OICVM, OIC y fondos cotizados (ETFs), incluyendo principalmente aquellos gestionados por compañías del grupo JP Morgan (fondos objetivo). Los fondos objetivo tendrán exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado de inversión y de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. El gestor de inversiones decidirá discrecionalmente la distribución de las inversiones entre las clases de activos hasta los fondos objetivo, basándose en el análisis y las tendencias de los diferentes mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,139130 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.700,41
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,04% | 11,15% | 7,58% | -15,48% | 10,41% |
| Categoría | -0,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1138/2083 | 629/1990 | 823/1946 | 1332/1850 | 845/1722 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,86% | -0,32% | 1,29% | 17,64% | 22,22% |
| Categoría | -0,21% | 0,20% | 3,22% | 10,65% | 15,29% |
| Ranking | 321/2123 | 1131/2101 | 1105/2030 | 631/1910 | 632/1645 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1258/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 1316/2035
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1697018494
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
