Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,37%
- Ranking253/404
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,966900 EUR
Patrimonio (miles de euros):836,11
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -4,37% | 8,40% | 3,34% | -11,40% | 7,29% |
| Categoría | -3,54% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 253/404 | 142/387 | 153/345 | 207/331 | 77/323 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,72% | 2,42% | 0,09% | 3,20% | 0,77% |
| Categoría | 1,78% | 1,72% | 0,24% | 2,17% | 2,31% |
| Ranking | 225/406 | 92/406 | 228/403 | 182/341 | 126/324 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 239/403
Quintil: 3
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 184/403
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1701712769
Fecha de constitución: 22/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
