Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD-N (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,23%
- Ranking40/265
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 12,918400 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.822,38
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,23% | 4,20% | 9,17% | 3,03% | -1,91% |
| Categoría | -1,90% | 1,04% | 7,24% | 9,61% | -11,77% |
| Ranking | 40/265 | 103/255 | 62/252 | 226/237 | 17/227 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,19% | -0,20% | 3,74% | 18,14% | 18,31% |
| Categoría | -0,31% | -3,05% | -2,26% | 11,66% | 3,72% |
| Ranking | 75/265 | 57/265 | 24/264 | 56/247 | 43/230 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 34/266
Quintil: 1
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 251/266
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1706367916
Fecha de constitución: 03/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
