PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,44%
• Ranking 123/225
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,459300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.451,56

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,44%	3,96%	13,19%	-14,10%	2,92%
Categoría	-1,11%	7,39%	9,62%	-11,55%	5,04%
Ranking	123/225	162/225	20/220	168/221	106/222
Quintil	3	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-0,26%	-0,19%	4,02%	8,84%	20,34%
Categoría	-1,30%	-1,57%	5,86%	8,77%	19,13%
Ranking	151/225	139/225	131/225	140/221	127/213
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 161/225

Quintil: 4

Volatilidad: 2,39%

Ranking: 156/225

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1711576170

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR